#OPINIÓN Entorno en Viñetas #13Oct

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Resumen

-En el panorama nacional, en septiembre, la inflación en Venezuela aumentó al 8.7%, acumulando un 158.3% en nueve meses debido a la devaluación del bolívar. La inflación anualizada de septiembre a septiembre es del 317.6%. Venezuela y Rusia fortalecen su cooperación en hidrocarburos. Francisco Rodríguez, economista opositor, acusa a Juan Guaidó de usar fondos de PDVSA para gastos personales y causar pérdidas de 19 mil millones de dólares a la nación. 

-En el acontecer latinoamericano, Argentina pierde su liderazgo en exportación de harina de soja ante Brasil debido a la sequía. Uruguay considera disminuir las tasas de interés al 9.25%.

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-Respecto a los mercados financieros globales, el Dow Jones cae un 0.30%, el S&P500 sube un 0.48%, y el Nasdaq aumenta un 1.60% por datos económicos positivos en Europa. Se considera un posible aumento de tasas por parte de la Fed y el BCE antes de 2024. Los índices europeos aumentan, y Wall Street también registra avances. El Petróleo Brent cae un 11.47% a $84.40 por barril, y el Oro baja un 0.94% a $1,847. Rusia planea levantar parcialmente la prohibición de exportar diésel, lo que podría afectar los mercados globales de energía.

VENEZUELA

-En septiembre, la inflación en Venezuela aumentó al 8.7%, superando el 7.4% de agosto, según el Banco Central. Esto eleva la inflación acumulada en nueve meses a un alto 158.3%. La depreciación de la moneda local, el bolívar, sigue impactando los precios. La inflación anual se encuentra en un alarmante 317.6%, la más alta en la región. El gobierno ha tratado de controlar los precios recortando el gasto público, limitando el crédito y ajustando el tipo de cambio, pero la estrategia ha sido inconsistente, con meses de alta inflación. Los servicios de educación y transporte registraron los mayores aumentos, un 18.1% y un 11.1%, respectivamente.

Venezuela y Rusia han confirmado su compromiso en el sector de los hidrocarburos mediante nuevos acuerdos. La Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Venezuela-Rusia se establecerá en Moscú esta semana para fortalecer la cooperación energética. El director de PDVSA en Moscú hizo estas declaraciones durante un panel sobre energía en San Petersburgo. La delegación venezolana asistirá a la Semana de la Energía de Rusia en octubre. En una reunión previa en Rusia, se discutieron temas como la cooperación petrolera y tecnológica para impulsar la industria nacional. El año pasado, se suscribieron 11 acuerdos en la XVI CIAN, incluyendo lucha contra el tráfico de drogas y bienestar sanitario.

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-El economista opositor Francisco Rodríguez ha presentado pruebas legales que muestran cómo Juan Guaidó utilizó fondos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para sus gastos personales. Guaidó, quien enfrenta acusaciones legales en Venezuela, forzó a PDVSA a aceptar condiciones financieras perjudiciales, lo que resultó en pérdidas de 19 mil millones de dólares para el país. Además, se argumenta que las decisiones económicas de Guaidó contribuyeron a la pérdida de la filial de PDVSA, Citgo. Francisco Rodríguez, profesor de la Universidad de Denver, solicita una investigación transparente para responsabilizar a quienes participaron en estas acciones perjudiciales para Venezuela.

LATAM ENLATADA

Argentina, tras 25 años, ya no es el líder mundial en exportación de harina de soja. Brasil la ha superado debido a la sequía que redujo la producción argentina, mientras que Brasil tuvo una cosecha récord. Esto afecta un producto que solía aportar más de 12,000 millones de dólares al país. La Bolsa de Comercio de Rosario lo informó, destacando que Argentina perderá su posición como principal exportador mundial de harina de soja. La producción local ha disminuido en un 22% debido a la sequía, pero se espera una recuperación próxima del 14%. En exportación de harina de girasol, Argentina ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un estimado de 1 millón de toneladas para 2022/23. Sin embargo, está lejos de Ucrania y Rusia, que lideran las exportaciones en este sector.

-El Banco Central de Uruguay se reunirá para decidir sobre las tasas de interés, con expectativas de una nueva disminución que podría llevar la tasa del 10% al 9.25%. Aunque esto parece alto, ha habido recortes significativos en los últimos meses. El presidente del banco central ha sugerido que hay margen para más recortes, siempre que la inflación se mantenga bajo control. En Uruguay, la reducción de tasas contribuye al fortalecimiento del dólar, lo que beneficia a quienes invierten en esta moneda, mientras que el peso se debilita gradualmente. Esto busca corregir el desequilibrio cambiario y mejorar la competitividad del país.

DE MERCADOS

-Esta semana, el Dow Jones cayó un 0,30%, el S&P500 subió un 0,48%, y el Nasdaq aumentó un 1,60%. Estos movimientos se debieron a la publicación del informe mensual de empleo en EE. UU., que mostró un mercado laboral resistente. Inicialmente, los inversores estaban cautelosos, pero luego hubo compras debido a datos económicos positivos en Europa.

-Ahora, los mercados consideran la posibilidad de un aumento de las tasas de interés por parte de la Fed y el BCE antes de 2024. Los índices europeos subieron, con el FTSE MIB y el DAX aumentando más del 1%, mientras que el IBEX 35 subió un 0,85%. En Asia-Pacífico, las bolsas chinas estuvieron cerradas, y el Hang Seng de Hong Kong subió más del 1%. Wall Street también registró avances al cierre de la sesión europea.

-Las perspectivas de tasas de interés más altas prolongadas impulsaron las tasas de los bonos soberanos, especialmente el Treasury y el Gilt. En la Eurozona, los bonos a corto plazo tuvieron cambios mínimos, pero los bonos a 10 años aumentaron sus rendimientos. El Bund alemán subió al 2,88%, y el bono español alcanzó el 4,00%. La yield del Treasury subió al 4,76%.

MATERIAS PRIMAS

-El precio del Petróleo Brent cayó un 11.47% a $84.40 por barril, mientras que el Oro bajó un 0.94% a $1,847. A pesar de la fortaleza del euro y la incertidumbre sobre la política monetaria de la Fed en EE. UU., los precios del petróleo se mantuvieron estables a inicio de semana pero luego se derrumbó el precio. Además, Rusia planea levantar parcialmente la prohibición de exportar diésel. 

ECONOMÍA EN CIFRAS

*variación respecto a la semana pasada

**índice quinta crespo: promedio del precio de los alimentos de la canasta básica en los principales mercados municipales del país (hortalizas, frutas, proteínas animales, cereales, lácteos, etc.)

Dólar

Tasa de cambio paralela: 37,31  (4,72%*)

Tasa de cambio BCV: 34,85 (1,60%*

Devaluación acumulada año (paralelo): 77,89%

Inflación

Índice Quinta Crespo** (IPC alimentario): Bs 139.54 (+1.20%*)

Inflación acumulada año: 159.4% (ajustado)

Dolarización

Extensión de dolarización informal: 51%

Commodities

Petróleo Brent: $84,40 por barril (-11.47%*)

Oro: $1.847,00 (-0.94%*)

Criptoactivos

BTC: $27.921,03 (3,73%*)

ETH: $1.644,78 (-1,50%*)

Mercado Bursátil

Dow Jones: 33.407,58 (-0,30%*)

S&P500: 4.308,50 (0,48%*)

NASDAQ: 13.431,34 (1,60%*)

Bolsa de Valores de Caracas -IBC: 44.477,65 (3,84%*)

Oscar Doval

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